Wie können wir Ihnen helfen?

Für uns ist Sicherheit und Liquidität an erster Stelle. Sofern wir dies auch für weitere ETPs gewährleisten können, halten wir uns die Option offen, weitere ETPs zu staken. Dies werden wir transparent kommunizieren.

Der Marktpreis unserer ETPs wird durch Angebot und Nachfrage auf den Sekundärmärkten bestimmt. Abhängig von den Marktkräften kann der Marktpreis über (als „Aufschlag“ bezeichnet) oder unter (als „Abschlag“ bezeichnet) dem Nettoinventarwert des Produkts liegen.

Bei unseren ETPs handelt es sich um besicherte Schuldverschreibungen. Als Emittent ist die 21Shares AG stets verpflichtet, diese Produkte zu 100 % zu besichern.

Durch das Staking können Krypto-Besitzer passives Einkommen erzielen, indem sie zum Prozess der Bestätigung beitragen, dass Transaktionen auf der Blockchain gültig sind. Blockchains verwenden verschiedene Mechanismen, um die Gültigkeit von Transaktionen zu bestätigen. Bei der „Proof of Stake“-Methode müssen Validatoren Token („Stake“) einsetzen, um zu garantieren, dass die Transaktionen, die sie der Blockchain hinzufügen, legitim sind. Je mehr Token ein Validator beisteuert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er für die Validierung der Transaktion ausgewählt wird und dafür eine Belohnung erhält. Wenn sich herausstellt, dass eine vom Prüfer bestätigte Transaktion ungültig ist, verliert der Prüfer einen Teil seiner eingesetzten Token. Dadurch werden die Interessen der Validatoren mit den Interessen des gesamten Ökosystems in Einklang gebracht. Krypto-Eigentümer, die selbst keine Validatoren sind, können zu „Absteckpools“ beitragen, die Vermögenswerte mehrerer Eigentümer kombinieren, um um Absteckprämien zu konkurrieren. 21Shares Tezos Staking ETP und 21Shares Solana Staking ETP tragen zu Staking-Pools bei.

Zu den Hauptrisiken gehören Sperrfristen, Verlust oder Diebstahl eingesetzter Gelder und Prüffehler.

Sperrfristen: Die Sperrfristen variieren je nach Protokoll.
Risikominderung: Wir begrenzen den Prozentsatz des Fondsvermögens, das in Stake-Pools eingebracht wird, um eine angemessene Liquidität sicherzustellen.
Verlust/Diebstahl und Prüffehler: Wir nutzen einen professionellen Einsatzanbieter. Beide Fonds beschäftigen Bison Trails, einen professionellen Wettanbieter. Bison Trails verwaltet derzeit Kryptoassets im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar. Das Produkt bleibt bei der Verpfändung des Basiswerts zu 100 % physisch abgesichert, da es weiterhin Eigentümer der verpfändeten Krypto-Assets bleibt. Verpfändete Vermögenswerte verlassen den Cold Storage nicht.

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Brücken zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Kryptowelt zu bauen und Anlegern einen einfachen Zugang zum Bereich digitaler Vermögenswerte zu ermöglichen. Aufklärung und Transparenz stehen dabei im Mittelpunkt, und wir möchten sicherstellen, dass Kunden genau wissen, welchen Einfluss und Nutzen sie haben, wenn sie in unsere Produkte investieren. Wir waren der Meinung, dass es für das Verständnis der Anleger hilfreich ist, deutlicher darauf hinzuweisen, dass beide Produkte ein Staking durchführen.

Unser Ziel ist es, anderen bei der Einführung ihrer eigenen Produkte zu helfen. Wenn Sie an der Einführung eines ETP interessiert sind, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Dort finden Sie weitere Informationen darüber, wie 21Shares Ihnen helfen kann.

Die iNAVs für unsere Produkte werden von der Solactive AG verteilt und berechnet. Diese Daten sind über Bloomberg, Reuters und IHS Markit verfügbar.

Durch das Staking können Anleger, die bestimmte Kryptoassets halten, zusätzliche Renditen erzielen, indem sie den Prozess der Validierung von Blockchain-Transaktionen unterstützen. Jedes Kryptoasset, das eine „Proof of Stake“-Methode zur Validierung von Transaktionen verwendet, bietet eine vom Markt bestimmte Rendite auf das eingesetzte Kryptoasset.

Solana-Rendite 5,87 % (Stand 31. März 2022)
Tezos-Rendite 5,31 % (Stand 31. März 2022)

75 % der realisierten Einsatzerträge fließen den ETP-Investoren zu, während 25 % 21 Anteilen als Gebühr für die Abwicklung und Verwaltung zufließen Staking-Prozess. Die Einnahmen aus den Einsätzen fallen an und werden vom Einsatzanbieter an das ETP gezahlt. Die Häufigkeit der Zahlung variiert je nach Protokoll.

Solana zahlt etwa alle 2 Tage
Tezos zahlt etwa alle 3 Tage

Die Stake-Einnahmen spiegeln sich im Nettoinventarwert des Produkts wider (sie werden nicht ausgeschüttet). Durch das Staking können ETP-Investoren von diesen zusätzlichen Renditen profitieren, anstatt dass Krypto-Sicherheiten ungenutzt bleiben.

Da wir hohen Wert auf Transparenz legen, haben wir unsere Produktnamen angepasst. Folgende ETPs waren hierbei betroffen:

- 21Shares Tezos Staking ETP

- 21Shares Solana Staking ETP

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um keine neue Funktion handelt und lediglich der Name angepasst wurde, um mehr Transparenz zu schaffen.

Am 2. März 2020 haben wir unsere ETP-Reihe in 21Shares umbenannt, um unter anderem unsere Produktlinie zu differenzieren. 21Shares bietet unsere börsennotierten ETPs an, während Amun sofortige Token-Investitionen für fortgeschrittene Kryptoliebhaber mit ihrer eigenen Kryptowallet anbietet.

Der Marktpreis unserer 21Shares-Produkte spiegelt den Gegenwert des zugrunde liegenden Krypto-Assets wider. Daher liegt der Preis der ETPs auf dem Sekundärmarkt nahe am Nettoinventarwert (NAV) des Produkts. Jegliche Diskrepanz zwischen dem Marktpreis (Angebot und Nachfrage) und dem Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Bestandteile würde Arbitrageaktivitäten der Marktteilnehmer auslösen und dazu führen, dass sich der Marktpreis wieder in Richtung des Nettoinventarwerts bewegt.

Exchange Traded Products (ETPs) sind besicherte, nicht zinszahlende Schuldverschreibungen, die entwickelt wurden, um die Performance eines zugrunde liegenden Vermögenswerts nachzubilden. In Bezug auf die ETPs von 21Shares replizieren unsere Produkte die Performance des Krypto-Vermögenswerts (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash) oder des von ihm nachverfolgten Index (HODL5, BIT10, ABBA).

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Einheit eines ETP bezeichnet den Dollarwert der zugrunde liegenden Einheiten. Daher handelt es sich hierbei um den „fairen Wert“, der täglich am Ende des Tages ermittelt wird. Auf der anderen Seite haben wir den Marktpreis, der den Preis des letzten Handels widerspiegelt.

21Shares bewertet den Basket rein auf Kryptobasis. Jeder Bruchteil unserer ETPs entspricht einer vordefinierten Krypto-Zahl, die in unserer Produktübersicht und den endgültigen Bedingungen der ETPs angegeben ist. Diese Zahl bestimmt, wie viele Bruchteile der zugrunde liegenden Krypto-Vermögenswerte benötigt werden, um den Wert eines ETP abzusichern.

Obwohl ETPs in ihrer Struktur und Funktionsweise sehr ähnlich zu traditionellen Exchange Traded Funds (ETFs) sind, besteht der Hauptunterschied zwischen beiden darin, dass es sich bei ETPs stattdessen um Schuldtitel handelt, die von einer Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) ausgegeben werden.

Da der Kryptomarkt noch immer in den Kinderschuhen steckt, treten immer noch einige Probleme bei der direkten Investition auf: Verwahrung, Sicherheit, Verlust von Private Keys, vertrauenswürdige Informationen, Einrichtung externer Wallets und vieles mehr. Bei 21Shares ist unsere Mission, den Zugang zu Kryptoassets für jeden zu ermöglichen. Unsere ETPs sind zu 100% physisch repliziert, segregiert und in einer Offline-Wallet, auch bekannt als "Cold Storage", hinterlegt. Investoren können direkt über ihr bestehendes Depotkonto investieren und benötigen keine Ressourcen für die Verwaltung, Aufbewahrung und Sicherheit der zugrunde liegenden Krypto-Vermögenswerte.

Die relevanten Informationen zu unserem AUM (Vermögen unter Verwaltung) finden Sie auf der jeweiligen Produktseite und in den Produktbroschüren.

Unsere Verwaltungsgebühren liegen je nach Produkt zwischen 0,21% und 2,5% p.a. Diese Verwaltungsgebühr ist in den Wert unserer ETPs bereits täglich eingepreist. Darüber hinaus fallen die üblichen Transaktionskosten an, da unsere Produkte wie Aktien gekauft und verkauft werden. Diese Kosten sind unabhängig von 21Shares und werden von Ihrer Bank/Ihrem Broker erhoben.

Die ETPs von 21Shares sind derzeit an verschiedenen Börsen handelbar (z.B. SIX, Xetra, Euronext, etc.). Wenn Ihre Bank/Ihr Broker also einen dieser Handelsplätze anbietet, haben Sie die Möglichkeit, unsere Produkte zu erwerben.

Nein, Sie haben die Möglichkeit, unsere Produkte über Ihr bestehendes Depotkonto bei Ihrer Bank oder Ihrem Broker zu erwerben. Wenn Sie unsere Produkte nicht auf Ihrer Plattform finden, senden Sie eine E-Mail an Ihren Depotanbieter, um Zugang anzufordern.